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　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　2）基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3）上述1、中3）到8）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　4、不列入基金运作费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

　　6、基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　与基金销售有关的费用主要包括基金的申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书“第七节基金份额的申购、赎回与转换”。

　　九、招募说明书更新部分说明

　　上投摩根成长先锋混合型证券投资基金于2006年9月20日成立，至2019年3月19日运作满十二年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2018年11月3日公告的《上投摩根成长先锋混合型证券投资基金招募说明书（更新）》进行内容补充和更新,主要更新的内容如下：

　　1.本招募说明书所载内容截止日为2019年3月19日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年12月31日。

　　2.在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对董事和基金经理的信息进行了更新。

　　3.在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构的相关信息。

　　4.在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

　　5.在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。

　　6.在“二十一、其他应披露事项”中列示了本报告期内与基金运作有关的重大事项。

　　特此说明。

　　上投摩根基金管理有限公司

　　二O一九年四月

　　上投摩根基金管理有限公司

　　关于参加星展中国基金申购费率优惠活动的公告

　　为答谢广大投资者长期的信任与支持，现与星展银行（中国）有限公司（以下简称“星展中国”）协商一致，上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于本公告日起参加星展中国基金申购费率优惠活动，具体安排如下：　

　　一、活动时间：　

　　2019年5月1日至2019年6月30日期间的基金交易日。　

　　二、适用基金

　　■

　　三、活动内容：

　　投资者通过星展中国申购的上述基金，其申购费率享有8折优惠。

　　四、重要提示：

　　1、上述优惠仅针对本公司在正常申购期的基金申购手续费费率，不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的手续费费率。

　　2、本优惠活动的折扣费率由星展中国决定和执行，本公司根据星展中国提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归星展中国所有，且其有权对上述优惠活动内容进行变更，优惠活动涉及的产品、费率种类等具体内容以星展中国公告为准，本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜，请咨询星展中国。

　　3、投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

　　4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于各基金前应认真阅读相应基金的基金合同、招募说明书。

　　投资者亦可通过以下途径咨询有关详情：　

　　1、星展银行（中国）有限公司

　　客服电话：400-820-8988

　　网站：

　　2、上投摩根基金管理有限公司　

　　客服电话：400-889-4888

　　网址：　

　　特此公告　

　　上投摩根基金管理有限公司